🔹 شيت إكسل احترافي للإدارة المالية الشاملة والتحكم في السيولة 🔹 (التنبؤ النقدي – الذمم المدينة – المخزون – رأس المال العامل – الرقابة على النفقات) للتواصل ( رقم الجوال يظهر عند الضغط على زر تواصل ) هل ترغب في رؤية الوضع المالي لشركتك بوضوح يومي؟ هل تحتاج أداة تساعدك على التحكم في السيولة قبل حدوث العجز؟ 📊 أقدم لك نموذج إكسل احترافي متكامل مصمم لإدارة الشئون المالية بأسلوب إداري متقدم يشمل: 🔸 أولاً: التنبؤ النقدي (Cash Forecast) ✔ توقع التدفقات النقدية الداخلة والخارجة ✔ معرفة الفائض أو العجز المتوقع مسبقًا ✔ دعم قرارات التمويل أو التحصيل 🔸 إدارة الذمم المدينة ✔ متابعة أعمار الديون (Aging Report) ✔ تحليل التحصيل الشهري ✔ قياس دورة التحصيل وتقليل التعثر 🔸 إدارة المخزون ✔ متابعة حركة المخزون ✔ تحليل معدل دوران المخزون ✔ معرفة تأثير المخزون على السيولة 🔸 تحليل رأس المال العامل ✔ احتساب رأس المال العامل تلقائيًا ✔ قياس نسبة السيولة ✔ متابعة دورة التشغيل (Operating Cycle) 🔸 الرقابة على النفقات ✔ تحليل المصروفات حسب البنود ✔ مقارنة فعلي مقابل مخطط ✔ كشف الانحرافات وترشيد التكاليف 💼 مناسب للشركات التجارية – الصناعية – المقاولات – الخدمية 📈 تقارير ولوحات متابعة جاهزة للإدارة قابل للتعديل حسب نشاط شركتك 🎯 أداة عملية لدعم القرار وتحقيق استقرار مالي حقيقي للتواصل وطلب معاينة النموذج يرجى إرسال رسالة خاصة على رقم ( رقم الجوال يظهر عند الضغط على زر تواصل )