دراسة الجدوى لمشروع (35 مخيماً) 1. ملخص النموذج التشغيلي * مدة العقد: 5 أشهر فقط (ينتهي المشروع قبل رمضان بـ 3 إلى 5 أيام). * إيجار الأرض: 150,000 ريال. * سعر التأجير: 75 ريال / الساعة. * السياسة التشغيلية: 35 مخيماً موزعة على 3 قطاعات متباعدة (80 إلى 100 متر بين المخيمات) لضمان الخصوصية الشديدة. * البنية التحتية: مولد كهربائي صامت وخزان مياه لكل قطاع لتجنب التمديدات الطويلة وسرعة التنفيذ. * الخدمات: مصلى مركزي + مطبخ مركزي للطلبات عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code) وتوصيل مباشر للمخيمات. 2. التكاليف التأسيسية (CapEx) | البيان | التفاصيل / آلية التنفيذ | التكلفة (ريال) | |-|-|-| | إيجار الأرض | مدة العقد كاملة (5 أشهر) | 150,000 | | تجهيز 35 مخيماً | خيمة/بيت شعر + جلسة + إضاءة + دفاية (10,000 ريال لكل مخيم) | 350,000 | | المطبخ المركزي | كرفان جاهز + معدات طهي وتبريد + نظام QR | 50,000 | | المصلى ودورات المياه | كرفان مصلى | 45,000 | | المولدات والمياه | 3 مولدات صامتة + خزانات مياه وسحب صرف صحي | 70,000 | | التسويق والنظام | إعلانات افتتاحية + نظام حجز + وسائل سلامة وتصاريح | 25,000 | | احتياطي طوارئ | نثريات وتجهيزات موقع مسبقة | 20,000 | | إجمالي التأسيس | جاهز للتشغيل خلال 8 إلى 10 أيام | 710,000 ريال | 3. المصاريف التشغيلية (OpEx) - لمدة 5 أشهر * رواتب العمالة (11 فرد): 34,000 ريال شهرياً (34,000 × 5 = 170,000 ريال). * الديزل والمياه والصيانة: 22,000 ريال شهرياً (22,000 × 5 = 110,000 ريال). * التسويق المستمر: 6,000 ريال شهرياً (6,000 × 5 = 30,000 ريال). * إجمالي التشغيل لـ 5 أشهر: 310,000 ريال. 4. الإيرادات المتوقعة (خلال 5 أشهر) * إيراد تأجير المخيمات (75 ريال / الساعة): * معدل التشغيل المحافظ: 5 ساعات يومياً للمخيم الواحد. * الدخل اليومي لـ 35 مخيماً: 35 مخيم × 5 ساعات × 75 ريال = 13,125 ريال يومياً. * الدخل الشهري للتأجير: 393,750 ريال. * إجمالي إيراد التأجير طوال الـ 5 أشهر: 1,968,750 ريال. * صافي أرباح المطبخ المركزي (QR Code): * معدل الطلبات: 35 طلب يومياً بمتوسط إنفاق 110 ريال للطلب (أكل، حطب، مشروبات). * صافي الربح الشهري (هامش 40%): 46,200 ريال. * إجمالي أرباح المطبخ طوال الـ 5 أشهر: 231,000 ريال. 5. الملخص المالي والأرباح النهائية | البيان | المبلغ (ريال سعودي) | |-|-| | إجمالي الإيرادات (تأجير + أرباح مطبخ) | 2,199,750 | | تطرح: إجمالي التكاليف (تأسيس شامل الإيجار + تشغيل 5 أشهر) | 1,020,000 | | صافي الربح التشغيلي المباشر | 1,179,750 | | تضاف: استرداد الأصول (بيع الخيام والمعدات والكرفانات قبل رمضان) | + 150,000 | | إجمالي صافي الربح النهائي الصافي | 1,329,750 ريال | 6. المؤشرات المالية المباشرة * العائد على الاستثمار (ROI): 130.36% (استرداد كامل التكاليف والتأسيس والإيجار + أرباح صافية تعادل 1.3 ضعف رأس المال). * مدة استرداد رأس المال: 55 إلى 60 يوماً تشغيلياً. * هامش صافي الربح: 60.4% من إجمالي التدفقات